派思股份:2017年第一季度报告

原头衔的:Paise市场占有率:2017年根本的四分之一演说

2017 年根本的四分之一演说 公司法典:603318 公司缩写:Paise市场占有率 大连排四燃气体系感兴趣的事限定的公司 2017 年根本的四分之一演说 2017 年 4 月 1 / 19 2017 年根本的四分之一演说 列入 一、 要紧指明 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本事件 …………………………………………………. 4 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 反对争吵………………………………………………………… 9 2 / 19 2017 年根本的四分之一演说 一、 要紧指明 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、最高年级的设法对付层许诺四分之一演说的真相、精确、完整的, 不注意虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或大调的删掉,承当个人和联合法律责任。 公司全体的董事列席董事会以为石英。 谢兵,公司担任人、担任簿记员工作的任泉簿记员机构担任人G 显示四分之一演说中决算表的真相、精确、完整的。 本公司根本的四分之一演说几乎不审计。 3 / 19 2017 年根本的四分之一演说 二、 公司根本事件 次要财务数据 单位:元 流通:人民币 本演说完毕数高于去岁暮年终。 本演说完毕 去岁岁暮年终 减(%) 总资产 1,273,045,254.00 1,111,246,667.76 14.56 属于股票上市的公司 468,097,518.32 463,355,647.48 1.02 同伙净资产 年终至演说终端 从去岁年终至去岁演说终端 头年同期性增减 事情易被说服的的发作 -9,515,883 -25,537,095.32 不运用 现净黄金流量 年终至演说终端 从去岁年终至去岁演说终端 头年同期性增减 营业进项 68,578,851.53 59,667,566.02 14.93 属于股票上市的公司 2,423,231 -11,737,721.08 不运用 同伙净赚 属于股票上市的公司 2,179,185.69 -11,902,719.20 不运用 同伙扣减 紧握利害净赚 润 额外的相等地净资产 0.52 -2.64 附带阐明 6 个百分点 放弃(%) 根本每股进项 0.01 -0.03 不运用 (元/股) 浓缩每股进项 — — 不运用 (元/股) 非惯常利害论文和归纳 √运用 □不运用 单位:元 流通:人民币 论文 比较期归纳 阐明 非动产手柄损耗 包罗比较期利害的内阁帮助,但在大众神灵 259, 该机关的正常的事情相干紧密。,合规性国务的 家里人政策规定、按照必然的规范定额或 不包罗定量和继续的内阁默许 除上述的外侧的进项 3, 和报答 契合非惯常利害构成释义的等等利害 论文 小半同伙合法权利势力(纳税后) 4 / 19 2017 年根本的四分之一演说 所得税势力 -18, 解决 244,048.42 2.2 使中止演说终端的同伙全体数量、流行音乐十大畅销唱片同伙、流行音乐十大畅销唱片流通同伙(或无量售必要条件同伙)持股事件表 单位:股 同伙全体数量(户) 36,355 流行音乐十大畅销唱片同伙持股事件 完成限定的经销 质押或解冻 终端持股 同伙姓名(姓名) 级别(%) 有必要条件感兴趣的事一共 感兴趣的事 同伙属性 一共 一共 量 影响 大连派斯装饰感兴趣的事限定的公司 178,500,000 48.81 178,500,000 质押 116,440,300 中国1971非国有社团 Energas Ltd. 76,500,000 20.92 76,500,000 无 0 境外社团 王正 1,679,366 0.46 0 无 0 境内自然人 中国1971建设堆积感兴趣的事感兴趣的事限定的公司 1,599,809 0.44 0 0 未知 博世前往易被说服的无效地利用混合动力 无 有价证券装饰基金 尤颖 1,500,000 0.41 0 无 0 境内自然人 中国1971农业堆积感兴趣的事感兴趣的事限定的公司 1,070,500 0.29 0 0 未知 华安智能装备主旨库存典型 无 有价证券装饰基金 史保川 870,000 0.24 0 无 0 境内自然人 姚健华 750,000 0.21 750,000 无 0 境内自然人 胡海新 750,000 0.21 750,000 无 0 境内自然人 邱赓屾 750,000 0.21 750,000 无 0 境内自然人 流行音乐十大畅销唱片无量售必要条件同伙持股事件 同伙术语 无量售必要条件流质市场占有率 感兴趣的事优生交配及一共 一共 优生交配 一共 王正 1,679,366 人民币合法权利股 1,679,366 中国1971建设堆积感兴趣的事感兴趣的事限定的公司博世弹力及于 1,599,809 1,599,809 人民币合法权利股 混合有价证券装饰基金无效地利用 尤颖 1,500,000 人民币合法权利股 1,500,000 中国1971农业堆积感兴趣的事感兴趣的事限定的公司华安智能装备 1,070,500 1,070,500 人民币合法权利股 主旨市场占有率有价证券装饰基金 史保川 870,000 人民币合法权利股 870,000 罗温州 611,600 人民币合法权利股 611,600 陈峰 580,000 人民币合法权利股 580,000 代学荣 518,700 人民币合法权利股 518,700 宋和明 518,604 人民币合法权利股 518,604 张贝贝 515,300 人民币合法权利股 515,300 上述的同伙相干或划一行为述说 无 高级证券同伙阐明及在R中所持感兴趣的事数 无 5 / 19 2017 年根本的四分之一演说 使中止演说终端的高级证券同伙全体数量、流行音乐十大畅销唱片高级证券同伙、流行音乐十大畅销唱片无量期高级证券同伙持股事件 况表 □运用 √不运用 三、 要紧事项 公司次要簿记员报表论文、财务指标发作大调的换衣服的事件及账 √运用 □不运用 单位:人民币元 变化比 资产亏累论文 终端差数 年终差数 换衣服的次要账 例(%) 钱币资产 112,394,684.98 180,616,235 -37.77 次要机关产生结果的四川雅安等7个 家燃气公司收买款和产生结果的 日常经纪事情所致 应收学分票据 85,198,147.00 54,791,129.40 55.50 次要系客户以票据结算增 加所致 等等动产 1,813,772.63 918,228.85 97.53 四川雅安华附带阐明次要机关 燃油公司终端保留增长课税 紧握资产 221,038,762.21 159,593,111.83 38.50 次要机关附带阐明了雅安、四川等地。 紧握资产与放出气体公司的杰出 成都市能量转建填写 所致 声誉 158,778, 正购得雅安、四川等7种刺激物。 放出气体公司发作的声誉 周旋劳工薪酬 2,368,826.69 4,830,887.87 -50.96 年根儿各次要机关演技劳工 演说期内已支付。 等等周旋款 112,792,612 28,773,830.34 292.00 次要机关是四川亚,还不注意产生结果的。 收买7家放出气体公司 对价鉴于侧面 长期的周旋款 107,638,469.12 40,591,142 165.18 次要机关是PSH堆积的并购。 基金收到的有价证券资产 所致 送还表论文 比较期归纳 头年同期性数 变化比 换衣服的次要账 例(%) 营业税金及附加 902,722.41 43,510.01 1974.75 这次要是鉴于演说学时的增长奉献 同比增税,关系的的收益和 附加;累积而成这份演说 前期附带阐明了新的房捐。、 污辱运用税、车船运用税、 跺脚所致 资产减值损耗 -195,751 3,737,668.05 -105.24 应收学分学分次要在演说期内撤走。 记述超越水流识别的进项,与 6 / 19 2017 年根本的四分之一演说 税金全体数量,关系的的坏账核销 预备所致 营业外进项 265,789.39 195,557.25 35.91 次要在本演说期内,石油公司 退收益据 所得征收费 1,086,334 -298,757.77 不运用 次要账是比较期送还与 攀登,对应所得税 附带阐明的本钱 现钞流量表论文 比较期归纳 头年同期性数 变化比 换衣服的次要账 例(%) 事情易被说服的的发作现 -9,515,883 -25,537,095.32 不运用 本演说期次要配售 净黄金流量 进行归还归纳的附带阐明大于购货归纳的附带阐明。 购得商品产生结果的的现钞同比附带阐明 加归纳所致 装饰易被说服的的的涌现 -106,307,564.88 -9,242,097.62 不运用 本演说期向四川产生结果的的钿 净黄金流量 收买雅安等7家放出气体公司 鉴于侧面 筹资易被说服的的的涌现 73,221,577.48 30,132,903.93 143.00 这次要是比较期专款净总值。 净黄金流量 同比附带阐明所致 要紧事项停顿及其势力的辨析与解说 √运用 □不运用 1、 按照公司2017年1月10日以第二位届董事会第十三倍的数暂时运动会以为经过的《活动着的情况收买安雅华燃天 然气限定的责任公司等七家公司80%股权的投标》及以第二位届董事会第十四次暂时运动会以为经过的《关 于公司及全资分店装饰发现派思惠银(平潭)股权装饰合伙人身份聚会(限定的合伙人身份)的投标》,本公司 全资分店金派思能量科学技术(现在称Beijing)感兴趣的事限定的公司与良好的有价证券感兴趣的事感兴趣的事限定的公司代表良好的有价证券鑫诚2号使调整或许成为一条直线 资产设法对付使突出协同不漏水派思惠银(平潭)股权装饰合伙人身份聚会(限定的合伙人身份)(以下缩写“派思惠银并 购基金”),以派思惠银并购基金为干收买安雅华燃放出气体限定的责任公司等七家公司80%股权。 经过2017年4月29日,雅安华联放出气体感兴趣的事限定的公司等7家公司已完成,we的所有格形式公司有 产生结果的超越50%的购得价钱。关系主题请请教编号为(2017)-001、(2017)-002、(2017)-007、(2017) 012公司公告。 2、 以第二位届董事会第七次暂时运动会果断,本公司拟以非野外方法募集不超越一人 民币 68,520 万元(含本钱),不超越发行股数 8,000 万股,次要用于厄尔多斯一期 110 ×104N m3/d 放出气体变软厂建设论文、济南力诺派思 2× 放出气体传播能量站工程、偿 归还堆积借和增补的流质。眼前已受权非野外发行市场占有率的推荐。。相 关满足请请教编号为(2017)-008、(2017)-009、(2017)-011的公司公告。 7 / 19 2017 年根本的四分之一演说 演说期内早应完成的未实行接待 □运用 √不运用 预测年终至下一演说期终端的累计净赚可能性为失败或许与头年同期性相形发作大调的变化的警 账争吵与解说 √运用 □不运用 经纪情势变得更好,全体与会者事情进项估计将在同卵的时间增长la,年终至下年根儿累计净赚 与去岁同期性相形,送还增长纬度可能性更大。。 大连排四燃气体系感兴趣的事限定的公司 公司术语 限公司 法定代劳人 谢冰 日期 2017 年 4 月 29 日 8 / 19 2017 年根本的四分之一演说 四、 反对争吵 决算表 兼并财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:大连排四燃气体系感兴趣的事限定的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 论文 终端差数 年终差数 动产: 钱币资产 112,394,684.98 180,616,235 结算超额预订或保留 拆出资产 以公允代价计量并一共变化 将要遭到报应利害掌握财政融资 衍生掌握财政融资 应收学分票据 85,198,147.00 54,791,129.40 应收学分学分 293,492,165.18 335,418,564.58 预支付项 123,418,439.80 97,217,232.81 应收学分额外费用 应收学分再保险金额金额学分 应收学分再保险金额金额和约预备金 应收学分利钱 应收学分股息 等等应收学分款 14,232,638 12,168,009.06 价格看涨而买入返售掌握财政融资 存货 108,594,588.50 95,919,841.23 划分为完成待售资产 一年内到期的的非动产 105,758.92 106,524.33 等等动产 1,813,772.63 918,228.85 动产解决 739,250,190.49 777,155,764.51 非动产: 发给借和垫款 可供配售掌握财政融资 完成至到期的装饰 长期的应收学分款 长期的股权装饰 12,183,444.03 12,808,091.26 装饰性房地契 紧握资产 221,038,762.21 159,593,111.83 在建工程 57,401,277.58 73,588,609.79 工程物质 626, 紧握资产整理 9 / 19 2017 年根本的四分之一演说 分娩率生物质产 油气资产 无形资产 26,054,014.43 26,354,250.73 开门报答 声誉 158,778, 长期的待摊费 234,152.44 279,187.52 递延所得税资产 8,743,168 8,473,076.34 等等非动产 48,735,595.20 52,994,575.78 非动产解决 533,795,061 334,090,905 资产一共 1,273,045,254.00 1,111,246,667.76 流亏累: 短期专款 291,770,950.00 301,949,814.50 向中央堆积专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允代价计量并一共变化 将要遭到报应利害掌握财政亏累 衍生掌握财政亏累 周旋票据 35,038, 46,702,950.00 周旋学分 106,817,488.51 103,469,302.58 预收钿 93,327,644.02 72,101,169.18 调和回购掌握财政融资款 周旋监禁及佣钱 周旋劳工薪酬 2,368,826.69 4,830,887.87 应交征收费 11,229,259.98 11,768,058.97 周旋利钱 510,270.37 532,932.29 周旋股息 6,750, 6,750, 等等周旋款 112,792,612 28,773,830.34 周旋再保险金额金额学分 保险和约预备金 代劳购销有价证券款 代劳承销品有价证券款 划分为完成待售亏累 一年内到期的的非流亏累 15,100,627.96 14,928,067.48 等等流亏累 流亏累解决 675,705,681.25 591,807,011 非流亏累: 长期的专款 周旋建立互信关系 内幕的:高级证券 期资本证券 长期的周旋款 107,638,469.12 40,591,142 10 / 19 2017 年根本的四分之一演说 长期的周旋工钱 专项周旋款 估计亏累 递延进项 14,307,250.05 14,502,680.04 递延所得税亏累 等等非流亏累 非流亏累解决 121,945,719.17 55,093,826 亏累解决 797,651,400.42 646,900,837.37 专有的合法权利 资本化 365,250, 365,250, 等等合法权利器 内幕的:高级证券 期资本证券 本钱公积 68,623,745.79 66,759,958.29 减:库存股 26,959,500.00 26,959,500.00 等等多重的进项 -523,945.82 -707,932.65 专项喧闹地区 3,475,076.19 3,204,219 盈余公积 22,359,264.80 22,359,264.80 普通风险预备 未分派送还 35,872,877.36 33,449,645 归属于总公司专有的合法权利解决 468,097,518.32 463,355,647.48 小半同伙合法权利 7,296,335.26 990,182.91 专有的合法权利解决 475,393,858 464,345,830.39 亏累和专有的合法权利一共 1,273,045,254.00 1,111,246,667.76 法定代劳人:谢冰 簿记员掌管:任胜全 簿记员机构担任人:高俊华 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:大连排四燃气体系感兴趣的事限定的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 论文 终端差数 年终差数 动产: 钱币资产 81,363,286.61 143,282,530.86 以公允代价计量并一共变化期损 受用掌握财政融资 衍生掌握财政融资 应收学分票据 83,198,147.00 52,791,129.40 应收学分学分 283,906,550.00 350,274,087.58 预支付项 118,655,732.53 94,516,864.55 应收学分利钱 应收学分股息 11 / 19 2017 年根本的四分之一演说 等等应收学分款 44,814,897.60 37,107,505.61 存货 108,074,141.80 95,899,040.38 划分为完成待售资产 一年内到期的的非动产 105,758.92 106,524.33 等等动产 8,385.74 8,385.75 动产解决 720,126,900.20 773,986,068.46 非动产: 可供配售掌握财政融资 完成至到期的装饰 长期的应收学分款 长期的股权装饰 123,743,281.09 91,001,928.32 装饰性房地契 紧握资产 154,435,339.56 155,676,674.81 在建工程 48,256,551.98 48,256,551.98 工程物质 紧握资产整理 分娩率生物质产 油气资产 无形资产 17,517,163.96 17,771,622.01 开门报答 声誉 长期的待摊费 118,907.12 158,542.76 递延所得税资产 9,018,269.11 9,146,466.19 等等非动产 11,348,110 11,612,915.85 非动产解决 364,437,627.02 333,624,701.92 资产一共 1,084,564,527.22 1,107,610,770.38 流亏累: 短期专款 291,770,950.00 301,949,814.50 以公允代价计量并一共变化期损 净值利润率和掌握财政亏累 衍生掌握财政亏累 周旋票据 35,038, 46,702,950.00 周旋学分 89,435,667.95 90,306,224.99 预收钿 60,194,075 54,749,179.03 周旋劳工薪酬 1,725,900.33 4,420,696.23 应交征收费 9,130,580.26 10,454,613.95 周旋利钱 369,694.99 532,932.29 周旋股息 6,750, 6,750, 等等周旋款 48,761,184.38 49,139,792 划分为完成待售亏累 一年内到期的的非流亏累 15,100,627.96 14,928,067.48 等等流亏累 12 / 19 2017 年根本的四分之一演说 流亏累解决 558,276,679.02 579,934,272.09 非流亏累: 长期的专款 周旋建立互信关系 内幕的:高级证券 期资本证券 长期的周旋款 32,464,469.12 40,591,142 长期的周旋工钱 专项周旋款 估计亏累 递延进项 14,307,250.05 14,502,680.04 递延所得税亏累 等等非流亏累 非流亏累解决 46,771,719.17 55,093,826 亏累解决 605,048,398.19 635,028,096.25 专有的合法权利: 资本化 365,250, 365,250, 等等合法权利器 内幕的:高级证券 期资本证券 本钱公积 68,623,745.79 66,759,958.29 减:库存股 26,959,500.00 26,959,500.00 等等多重的进项 专项喧闹地区 3,475,076.19 3,204,219 盈余公积 22,359,264.80 22,359,264.80 未分派送还 46,767,542.25 41,968,737.25 专有的合法权利解决 479,516,129.03 472,582,673 亏累和专有的合法权利一共 1,084,564,527.22 1,107,610,770.38 法定代劳人:谢冰 簿记员掌管:任胜全 簿记员机构担任人:高俊华 兼并送还表 2017 年 1—3 月 编制单位:大连排四燃气体系感兴趣的事限定的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计 论文 比较期归纳 上一笔归纳 一、营业总进项 68,578,851.53 59,667,566.02 内幕的:营业进项 68,578,851.53 59,667,566.02 利钱进项 已赚额外费用 监禁及佣钱进项 二、营业总本钱 64,616,380.31 71,748,705.94 13 / 19 2017 年根本的四分之一演说 内幕的:营业本钱 44,138,007 47,819,639.93 利钱报答 监禁及佣钱报答 退保金 擦净报答净总值 茫然的保险和约预备纯金 保单甜瓜报答 分额外费用 税金及附加 902,722.41 43,510.01 经销费 1,561,715.43 1,444,785.49 设法对付费 12,850,964.71 13,641,266.72 财务费 5,358,727.20 5,061,835.74 资产减值损耗 -195,751 3,737,668.05 加:公允代价变化进项(损耗以-号填列) 列) 装饰进项(损耗以-号填列) -624,647.23 -594,643.02 内幕的:对合营聚会和合营聚会的装饰进项 -624,647.23 -594,643.02 益 汇兑进项(损耗以-号填列) 三、营业送还(失败以-号填列) 3,337,823.99 -12,675,782.94 加:营业外进项 265,789.39 195,557.25 内幕的:非动产手柄进项 减:营业外报答 3,287 1,441.81 内幕的:非动产手柄损耗 四、送还全体数量(失败全体数量以-号填列) 3,600,329.91 -12,481,667.50 减:所得征收费 1,086,334 -298,757.77 五、净赚(净失败以-号填列) 2,513,995.77 -12,182,909.73 归属于总公司专有的的净赚 2,423,231 -11,737,721.08 小半同伙利害 90,761.66 -445,188.65 六、等等多重的进项的纳税后净总值 183,986.83 -12,090.62 归属于专有的的等等多重的进项的纳税后净进项 183,986.83 -12,090.62 额 (1)等等不克不及重分级进利害的多重的 进项 1。重行计量受用使突出净亏累或净资产 分娩换衣服 2。按照合法权利法,被装饰单位不克不及重行分级。 等等多重的利害份 (2)然后将重分级进送还的等等多重的进项; 183,986.83 -12,090.62 益 1。按照《股权法》,被装饰单位将在将要遭到报应 进等等多重的利害份 14 / 19 2017 年根本的四分之一演说 2。可供配售掌握财政融资公允代价变化利害 三。完成至到期的装饰重行分级为可经销基金 融资资产利害 4。现钞流量套期利害的无效相称 5。外汇决算表折算加边于 183,986.83 -12,090.62 6。等等 归属于小半同伙的等等多重的进项的纳税后净总值 七、总进项 2,697,982.60 -12,195,000.35 归属于总公司专有的的总进项 2,607,220.94 -11,749,811.70 归属于小半同伙的总进项 90,761.66 -445,188.65 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.01 -0.03 (2)浓缩每股进项(元/股) — — 比较期发作同卵的把持下聚会兼并的,被兼并方在兼并前创造净赚是::0 元,被兼并方前期创造 净赚是: 0 元。 法定代劳人:谢冰 簿记员掌管:任胜全 簿记员机构担任人:高俊华 总公司送还表 2017 年 1—3 月 编制单位:大连排四燃气体系感兴趣的事限定的公司 单位:元 流通:人民币 审计典型:几乎不审计 论文 比较期归纳 上一笔归纳 一、营业进项 65,138,229.14 30,993,881.80 减:营业本钱 39,936,084 19,819,600.02 税金及附加 799, 经销费 1,531,583 1,364,021.30 设法对付费 11,432,891.35 8,841,196.37 财务费 5,064,671.52 5,096,480.22 资产减值损耗 104,415.33 3,533,685.56 加:公允代价变化进项(损耗以-号填列) 列) 装饰进项(损耗以-号填列) -624,647.23 -594,643.02 内幕的:对合营聚会和合营聚会的装饰进项 -624,647.23 -594,643.02 益 二、营业送还(失败以-号填列) 5,644,826.08 -8,255,744.69 加:营业外进项 200,979.95 195,557.25 内幕的:非动产手柄进项 减:营业外报答 3,287 1,441.81 内幕的:非动产手柄损耗 三、送还全体数量(失败全体数量以-号填列) 5,842,522.56 -8,061,629.25 减:所得征收费 1,043,717.56 -1,032,618.16 15 / 19 2017 年根本的四分之一演说 四、净赚(净失败以-号填列) 4,798,805.00 -7,029,011.09 五、等等多重的进项的纳税后净总值 (1)等等不克不及重分级进利害的多重的收 益 1。重行计量受用使突出净亏累或净资产产 的变化 2。按照合法权利法,被装饰单位不克不及重行分级。损 等等多重的进项份 (2)然后将重分级进送还的等等多重的进项;益 1。按照《股权法》,被装饰单位将在将要遭到报应进 等等多重的利害份 2。可供配售掌握财政融资公允代价变化利害 三。完成至到期的装饰重行分级为可经销基掌握财政 资产利害 4。现钞流量套期利害的无效相称 5。外汇决算表折算加边于 6。等等 六、总进项 4,798,805.00 -7,029,011.09 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (2)浓缩每股进项(元/股) 法定代劳人:谢冰 簿记员掌管:任胜全 簿记员机构担任人:高俊华 兼并现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:大连排四燃气体系感兴趣的事限定的公司 单位:元 流通:人民币 审计典型:几乎不审计 论文 比较期归纳 上一笔归纳 一、事情易被说服的的发作现钞流量: 经销商品、提出工役制收到的现钞 108,920,599.64 37,663,541.38 客户存款和同性付保证金钿净附带阐明额 向中央堆积专款净附带阐明额 向等等掌握财政机构产生结果的钿净附带阐明额 收到原保险和约额外费用完成的现钞 收到再保险金额事情现纯金 狂妄的储蓄及装饰净附带阐明额 手柄以公允代价计量并一共变化 将要遭到报应利害掌握财政融资净附带阐明额 聚积利钱、监禁及佣钱现钞 报答资产净附带阐明额 回购资产净附带阐明额 16 / 19 2017 年根本的四分之一演说 收到的征收费使恢复 1,750,523.08 203,455.60 收到等等与经纪易被说服的的关系的现钞 849,860.19 259,820.47 经纪易被说服的的现钞流量小计 111,520,982.91 38,126,817.45 购得商品、工役制产生结果的的现钞 91,891,417.57 42,383,208.83 客户借及垫款净附带阐明额 付保证金中央堆积及同性钿净附带阐明额 产生结果的原保险和约赔支付项的现钞 产生结果的利钱、监禁及佣钱现钞 产生结果的保单甜瓜的现钞 产生结果的给劳工和为劳工产生结果的的现钞 12,309,751.21 9,952,980.82 产生结果的的各项征收费 9,712,714.81 3,132,280 产生结果的等等与经纪易被说服的的关系的现钞 7,122,982.85 8,195,439.72 经纪易被说服的的现钞流量小计 121,036,866.44 63,663,912.77 事情易被说服的的发作现净黄金流量 -9,515,883 -25,537,095.32 二、装饰易被说服的的的涌现钞流量: 撤走装饰收到的现钞 撤走装饰所收到的现钞 手柄紧握资产、无形资产和等等长期的资产产产产 14, 净现钞回收 手柄分店及等等营业单位收到的现钞金 纯金 收到等等与装饰易被说服的的关系的现钞 128,699 116,249.90 装饰易被说服的的现钞流量小计 128,699 130,249.90 紧握资产购建、无形资产和等等长期的资产产产产 6,204,258.77 9,284,551.52 生分娩产生结果的的现钞 产生结果的装饰款的现钞 100,232, 87,796.00 质押借净附带阐明额 完成分店及等等营业单位产生结果的的现钞金 纯金 产生结果的等等与装饰易被说服的的关系的现钞 装饰易被说服的的现钞流量小计 106,436,258.77 9,372,347.52 装饰易被说服的的的涌现净黄金流量 -106,307,564.88 -9,242,097.62 三、筹资易被说服的的的涌现钞流量: 吸取装饰收到的现钞 350, 内幕的:分店接待小半同伙的装饰 350, 现钞 完成专款收到的现钞 100,568,466.90 16,302,591 发行建立互信关系收到的现钞 收到等等与筹资易被说服的的关系的现钞 75,174, 60,000, 筹资易被说服的的现钞流量小计 176,092,466.90 76,302,591 归还债项产生结果的的现钞 90,417,165.29 15,147,912.77 分派股息、产生结果的送还或利钱的现钞 5,519,582 3,269,546.93 17 / 19 2017 年根本的四分之一演说 内幕的:分店产生结果的给小半同伙的股息、 送还 产生结果的等等与筹资易被说服的的关系的现钞 6,934,140.81 27,752,228.68 筹资易被说服的的现钞流量小计 102,870,889.42 46,169,688.38 筹资易被说服的的的涌现净黄金流量 73,221,577.48 30,132,903.93 四、汇率变化对现钞及现钞等价物的势力 124,637 -67,004 五、现钞及现钞等价物净附带阐明额 -42,477,236.76 -4,713,292.45 加:初始现钞及现钞等价物差数 134,079,168.78 41,473,404 六、终端现钞及现钞等价物差数 91,601,932.02 36,760,110.89 法定代劳人:谢冰 簿记员掌管:任胜全 簿记员机构担任人:高俊华 总公司现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:大连排四燃气体系感兴趣的事限定的公司 单位:元 流通:人民币 审计典型:几乎不审计 论文 比较期归纳 上一笔归纳 一、事情易被说服的的发作现钞流量: 经销商品、提出工役制收到的现钞 113,412,437.85 39,965,744.82 收到的征收费使恢复 1,690,714 203,455.60 收到等等与经纪易被说服的的关系的现钞 4, 10,921,029.61 经纪易被说服的的现钞流量小计 115,107,151.49 51,090,230.03 购得商品、工役制产生结果的的现钞 83,542,927 25,527,815.82 产生结果的给劳工和为劳工产生结果的的现钞 11,300,110.75 4,720,008.91 产生结果的的各项征收费 8,237,094.00 2,068,039.13 产生结果的等等与经纪易被说服的的关系的现钞 3,400,024.75 5,568,106.33 经纪易被说服的的现钞流量小计 106,480,152.97 37,883,970.19 事情易被说服的的发作现净黄金流量 8,626,998.52 13,206,259.84 二、装饰易被说服的的的涌现钞流量: 撤走装饰收到的现钞 撤走装饰所收到的现钞 手柄紧握资产、无形资产和等等长期的资产产产产 14, 净现钞回收 手柄分店及等等营业单位收到的现钞金 纯金 收到等等与装饰易被说服的的关系的现钞 122,469.39 48,562.90 装饰易被说服的的现钞流量小计 122,469.39 62,562.90 紧握资产购建、无形资产和等等长期的资产产产产 1,783,950.00 5,636,237.10 生分娩产生结果的的现钞 产生结果的装饰款的现钞 33,366, 2,800, 完成分店及等等营业单位产生结果的的现钞金 纯金 18 / 19 2017 年根本的四分之一演说 产生结果的等等与装饰易被说服的的关系的现钞 装饰易被说服的的现钞流量小计 35,149,950.00 8,436,237.10 装饰易被说服的的的涌现净黄金流量 -35,027,480.61 -8,373,670 三、筹资易被说服的的的涌现钞流量: 吸取装饰收到的现钞 完成专款收到的现钞 100,568,466.90 16,302,591 收到等等与筹资易被说服的的关系的现钞 60,000, 筹资易被说服的的现钞流量小计 100,568,466.90 76,302,591 归还债项产生结果的的现钞 90,417,165.29 14,927,918 分派股息、产生结果的送还或利钱的现钞 5,373,199.04 4,103,776.87 产生结果的等等与筹资易被说服的的关系的现钞 14,214,666.11 57,943,845.53 筹资易被说服的的现钞流量小计 110,005,030.44 76,975,535.78 筹资易被说服的的的涌现净黄金流量 -9,436,564 -672,947 四、汇率变化对现钞及现钞等价物的势力 152,877.81 50,286.01 五、现钞及现钞等价物净附带阐明额 -35,684,167.82 4,209,928.18 加:初始现钞及现钞等价物差数 96,254,701.47 20,882,264.01 六、终端现钞及现钞等价物差数 60,570,535 25,092,199 法定代劳人:谢冰 簿记员掌管:任胜全 簿记员机构担任人:高俊华 审计演说 □运用 √不运用 19 / 19前往搜狐,检查更多

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